当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年9月6日至平成27年3月5日	当 期自平成27年3月6日至平成27年9月7日
当期純損失(△)		△135,607	△1,386,287
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		206,383	△153,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,066,889	△3,228,931

2015/11/30 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年9月6日至 平成27年3月5日	当 期自 平成27年3月6日至 平成27年9月7日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年9月6日 至平成26年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(281,063円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,798,119円)及び分配準備積立金(10,563,398円)より分配対象額は27,642,580円(1万口当たり2,918.68円)であり、うち236,772円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年3月6日 至平成27年4月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(167,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,141,104円)及び分配準備積立金(8,924,545円)より分配対象額は23,233,077円(1万口当たり2,923.12円)であり、うち198,700円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月7日 至平成26年11月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(299,652円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,374,589円)及び分配準備積立金(10,338,203円)より分配対象額は27,012,444円(1万口当たり2,926.14円)であり、うち230,785円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年4月7日 至平成27年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(220,191円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,225,939円)及び分配準備積立金(8,317,479円)より分配対象額は21,763,609円(1万口当たり2,927.74円)であり、うち185,839円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月6日 至平成26年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(294,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,928,501円)及び分配準備積立金(9,487,795円)より分配対象額は24,710,500円(1万口当たり2,936.10円)であり、うち210,402円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年5月8日 至平成27年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,158円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,226,337円)及び分配準備積立金(8,351,831円)より分配対象額は21,790,326円(1万口当たり2,931.28円)であり、うち185,843円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月6日 至平成27年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(194,294円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,242,347円)及び分配準備積立金(9,131,456円)より分配対象額は23,568,097円(1万口当たり2,935.30円)であり、うち200,729円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年6月6日 至平成27年7月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(163,102円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,007,720円)及び分配準備積立金(8,226,136円)より分配対象額は21,396,958円(1万口当たり2,928.61円)であり、うち182,654円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月6日 至平成27年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,075,774円)及び分配準備積立金(9,012,503円)より分配対象額は23,265,121円(1万口当たり2,932.59円)であり、うち198,332円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年7月7日 至平成27年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(187,668円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,639,877円)及び分配準備積立金(7,343,332円)より分配対象額は19,170,877円(1万口当たり2,932.31円)であり、うち163,444円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月6日 至平成27年3月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(154,153円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,072,622円)及び分配準備積立金(8,988,748円)より分配対象額は23,215,523円(1万口当たり2,927.03円)であり、うち198,285円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年8月6日 至平成27年9月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(151,364円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,800,782円)及び分配準備積立金(7,349,199円)より分配対象額は19,301,345円(1万口当たり2,930.37円)であり、うち164,666円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/30 9:24