ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月30日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 650,304 | 546,871 |
| 親投資信託受益証券 | 75,717,048 | 60,739,843 |
| 流動資産計 | 76,367,352 | 61,286,714 |
| 資産の部合計 | 76,367,352 | 61,286,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 198,285 | 164,666 |
| 未払受託者報酬 | 3,201 | 3,034 |
| 未払委託者報酬 | 77,023 | 73,042 |
| その他未払費用 | 3,469 | 2,731 |
| 流動負債計 | 281,978 | 243,473 |
| 負債の部合計 | 281,978 | 243,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,314,305 | 65,866,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,228,931 | -4,823,411 |
| （分配準備積立金） | 8,944,616 | 7,335,897 |
| 元本等合計 | 76,085,374 | 61,043,241 |
| 純資産の部合計 | 76,085,374 | 61,043,241 |
| 負債・純資産合計 | 76,367,352 | 61,286,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
