ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月31日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 347,164 |
| コール・ローン | 546,871 | 107,360 |
| 親投資信託受益証券 | 60,739,843 | 54,787,710 |
| 流動資産計 | 61,286,714 | 55,242,234 |
| 資産の部合計 | 61,286,714 | 55,242,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 164,666 | 158,783 |
| 未払受託者報酬 | 3,034 | 2,543 |
| 未払委託者報酬 | 73,042 | 61,216 |
| その他未払費用 | 2,731 | 2,282 |
| 流動負債計 | 243,473 | 224,824 |
| 負債の部合計 | 243,473 | 224,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,866,652 | 63,513,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,823,411 | -8,496,045 |
| （分配準備積立金） | 7,335,897 | 6,938,064 |
| 元本等合計 | 61,043,241 | 55,017,410 |
| 純資産の部合計 | 61,043,241 | 55,017,410 |
| 負債・純資産合計 | 61,286,714 | 55,242,234 |
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