ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月28日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 347,164 | － |
| コール・ローン | 107,360 | 454,864 |
| 親投資信託受益証券 | 54,787,710 | 50,511,590 |
| 流動資産計 | 55,242,234 | 50,966,454 |
| 資産の部合計 | 55,242,234 | 50,966,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 158,783 | 158,961 |
| 未払受託者報酬 | 2,543 | 2,291 |
| 未払委託者報酬 | 61,216 | 55,033 |
| その他未払費用 | 2,282 | 2,060 |
| 流動負債計 | 224,824 | 218,345 |
| 負債の部合計 | 224,824 | 218,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,513,455 | 63,584,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,496,045 | -12,836,373 |
| （分配準備積立金） | 6,938,064 | 6,698,653 |
| 元本等合計 | 55,017,410 | 50,748,109 |
| 純資産の部合計 | 55,017,410 | 50,748,109 |
| 負債・純資産合計 | 55,242,234 | 50,966,454 |
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