ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月8日 至 2016年3月7日 | 自 2016年3月8日 至 2016年9月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | -2,453,133 | -3,015,947 |
| 営業収益合計 | -2,453,129 | -3,015,947 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,780 | 14,148 |
| 委託者報酬 | 379,709 | 340,577 |
| その他費用 | 2,282 | 2,060 |
| 営業費用合計 | 397,771 | 356,785 |
| 全事業営業損失（△） | -2,850,900 | -3,372,732 |
| 当期経常損失（△） | -2,850,900 | -3,372,732 |
| 四半期純損失（△） | -2,850,900 | -3,372,732 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,480 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,496,045 | -12,836,373 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,094 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,094 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,234 | 14,355 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,234 | 14,355 |
| 分配金 | 964,114 | 953,241 |
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