ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 887,302 | 650,304 |
| 親投資信託受益証券 | 94,218,092 | 75,717,048 |
| 流動資産計 | 95,105,394 | 76,367,352 |
| 資産の部合計 | 95,105,394 | 76,367,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 239,547 | 198,285 |
| 未払受託者報酬 | 4,378 | 3,201 |
| 未払委託者報酬 | 105,188 | 77,023 |
| その他未払費用 | 3,972 | 3,469 |
| 流動負債計 | 353,085 | 281,978 |
| 負債の部合計 | 353,085 | 281,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,819,198 | 79,314,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,066,889 | -3,228,931 |
| （分配準備積立金） | 10,687,349 | 8,944,616 |
| 元本等合計 | 94,752,309 | 76,085,374 |
| 純資産の部合計 | 94,752,309 | 76,085,374 |
| 負債・純資産合計 | 95,105,394 | 76,367,352 |
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