剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年3月6日至平成27年9月7日	当 期自平成27年9月8日至平成28年3月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△153,854	5,480
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,228,931	△4,823,411
剰余金増加額又は欠損金減少額		778,829	232,094
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	778,829	232,094
剰余金減少額又は欠損金増加額		59,730	84,234
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,730	84,234
分配金		※11,081,146	※1964,114
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,823,411	△8,496,045

2016/05/31 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年3月6日至 平成27年9月7日	当 期自 平成27年9月8日至 平成28年3月7日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年3月6日 至平成27年4月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(167,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,141,104円)及び分配準備積立金(8,924,545円)より分配対象額は23,233,077円(1万口当たり2,923.12円)であり、うち198,700円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年9月8日 至平成27年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(180,262円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,801,117円)及び分配準備積立金(7,335,897円)より分配対象額は19,317,276円(1万口当たり2,932.73円)であり、うち164,669円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月7日 至平成27年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(220,191円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,225,939円)及び分配準備積立金(8,317,479円)より分配対象額は21,763,609円(1万口当たり2,927.74円)であり、うち185,839円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年10月6日 至平成27年11月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(140,347円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,685,458円)及び分配準備積立金(7,160,676円)より分配対象額は18,986,481円(1万口当たり2,929.47円)であり、うち162,029円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月8日 至平成27年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,158円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,226,337円)及び分配準備積立金(8,351,831円)より分配対象額は21,790,326円(1万口当たり2,931.28円)であり、うち185,843円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年11月6日 至平成27年12月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(194,871円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,685,805円)及び分配準備積立金(7,138,994円)より分配対象額は19,019,670円(1万口当たり2,934.54円)であり、うち162,032円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月6日 至平成27年7月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(163,102円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,007,720円)及び分配準備積立金(8,226,136円)より分配対象額は21,396,958円(1万口当たり2,928.61円)であり、うち182,654円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年12月8日 至平成28年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(120,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,382,245円)及び分配準備積立金(6,985,322円)より分配対象額は18,487,771円(1万口当たり2,928.58円)であり、うち157,821円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月7日 至平成27年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(187,668円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,639,877円)及び分配準備積立金(7,343,332円)より分配対象額は19,170,877円(1万口当たり2,932.31円)であり、うち163,444円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年1月6日 至平成28年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(184,497円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,493,947円)及び分配準備積立金(6,947,705円)より分配対象額は18,626,149円(1万口当たり2,932.69円)であり、うち158,780円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月6日 至平成27年9月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(151,364円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,800,782円)及び分配準備積立金(7,349,199円)より分配対象額は19,301,345円(1万口当たり2,930.37円)であり、うち164,666円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年2月6日 至平成28年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(123,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,494,308円)及び分配準備積立金(6,973,422円)より分配対象額は18,591,155円(1万口当たり2,927.12円)であり、うち158,783円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/05/31 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,206,782,446	1,890,182,630
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,833,671,116	1,420,802,956

2016/05/31 9:06