有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5特定期間末 (平成17年3月7日) | 1,043,344,384 | 1,046,950,218 | 1.1574 | 1.1614 |
| 第6特定期間末 (平成17年9月5日) | 1,041,417,134 | 1,045,017,640 | 1.1570 | 1.1610 |
| 第7特定期間末 (平成18年3月6日) | 911,976,512 | 915,185,392 | 1.1368 | 1.1408 |
| 第8特定期間末 (平成18年9月5日) | 853,467,150 | 857,102,612 | 1.1738 | 1.1788 |
| 第9特定期間末 (平成19年3月5日) | 737,759,685 | 740,905,274 | 1.1727 | 1.1777 |
| 第10特定期間末 (平成19年9月5日) | 658,019,003 | 660,781,333 | 1.1911 | 1.1961 |
| 第11特定期間末 (平成20年3月5日) | 597,579,140 | 600,070,572 | 1.1993 | 1.2043 |
| 第12特定期間末 (平成20年9月5日) | 448,454,594 | 450,448,420 | 1.1246 | 1.1296 |
| 第13特定期間末 (平成21年3月5日) | 352,324,130 | 354,166,864 | 0.9560 | 0.9610 |
| 第14特定期間末 (平成21年9月7日) | 326,341,827 | 327,135,846 | 1.0275 | 1.0300 |
| 第15特定期間末 (平成22年3月5日) | 250,628,186 | 251,292,711 | 0.9429 | 0.9454 |
| 第16特定期間末 (平成22年9月6日) | 206,920,696 | 207,529,977 | 0.8490 | 0.8515 |
| 第17特定期間末 (平成23年3月7日) | 182,766,550 | 183,302,391 | 0.8527 | 0.8552 |
| 第18特定期間末 (平成23年9月5日) | 147,400,350 | 147,853,100 | 0.8139 | 0.8164 |
| 第19特定期間末 (平成24年3月5日) | 113,840,522 | 114,196,517 | 0.7995 | 0.8020 |
| 第20特定期間末 (平成24年9月5日) | 99,076,718 | 99,411,720 | 0.7394 | 0.7419 |
| 第21特定期間末 (平成25年3月5日) | 101,999,121 | 102,281,719 | 0.9023 | 0.9048 |
| 第22特定期間末 (平成25年9月5日) | 101,597,102 | 101,866,466 | 0.9429 | 0.9454 |
| 平成25年9月末日 | 102,418,043 | - | 0.9502 | - |
| 10月末日 | 102,725,364 | - | 0.9752 | - |
| 11月末日 | 105,855,440 | - | 1.0052 | - |
| 12月末日 | 108,202,529 | - | 1.0349 | - |
| 平成26年1月末日 | 100,676,024 | - | 1.0008 | - |
| 2月末日 | 101,089,261 | - | 1.0049 | - |
| 第23特定期間末 (平成26年3月5日) | 101,271,972 | 101,523,465 | 1.0067 | 1.0092 |
| 3月末日 | 101,447,467 | - | 1.0165 | - |
| 4月末日 | 101,237,912 | - | 1.0151 | - |
| 5月末日 | 99,576,122 | - | 0.9975 | - |
| 6月末日 | 99,654,390 | - | 0.9982 | - |
| 7月末日 | 97,563,909 | - | 0.9968 | - |
| 8月末日 | 95,240,570 | - | 0.9940 | - |
| 第24特定期間末 (平成26年9月5日) | 94,752,309 | 94,991,856 | 0.9889 | 0.9914 |
| 9月末日 | 95,337,191 | - | 1.0066 | - |
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