有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9特定期間末 (平成19年3月5日) | 737,759,685 | 740,905,274 | 1.1727 | 1.1777 |
| 第10特定期間末 (平成19年9月5日) | 658,019,003 | 660,781,333 | 1.1911 | 1.1961 |
| 第11特定期間末 (平成20年3月5日) | 597,579,140 | 600,070,572 | 1.1993 | 1.2043 |
| 第12特定期間末 (平成20年9月5日) | 448,454,594 | 450,448,420 | 1.1246 | 1.1296 |
| 第13特定期間末 (平成21年3月5日) | 352,324,130 | 354,166,864 | 0.9560 | 0.9610 |
| 第14特定期間末 (平成21年9月7日) | 326,341,827 | 327,135,846 | 1.0275 | 1.0300 |
| 第15特定期間末 (平成22年3月5日) | 250,628,186 | 251,292,711 | 0.9429 | 0.9454 |
| 第16特定期間末 (平成22年9月6日) | 206,920,696 | 207,529,977 | 0.8490 | 0.8515 |
| 第17特定期間末 (平成23年3月7日) | 182,766,550 | 183,302,391 | 0.8527 | 0.8552 |
| 第18特定期間末 (平成23年9月5日) | 147,400,350 | 147,853,100 | 0.8139 | 0.8164 |
| 第19特定期間末 (平成24年3月5日) | 113,840,522 | 114,196,517 | 0.7995 | 0.8020 |
| 第20特定期間末 (平成24年9月5日) | 99,076,718 | 99,411,720 | 0.7394 | 0.7419 |
| 第21特定期間末 (平成25年3月5日) | 101,999,121 | 102,281,719 | 0.9023 | 0.9048 |
| 第22特定期間末 (平成25年9月5日) | 101,597,102 | 101,866,466 | 0.9429 | 0.9454 |
| 第23特定期間末 (平成26年3月5日) | 101,271,972 | 101,523,465 | 1.0067 | 1.0092 |
| 第24特定期間末 (平成26年9月5日) | 94,752,309 | 94,991,856 | 0.9889 | 0.9914 |
| 第25特定期間末 (平成27年3月5日) | 76,085,374 | 76,283,659 | 0.9593 | 0.9618 |
| 第26特定期間末 (平成27年9月7日) | 61,043,241 | 61,207,907 | 0.9268 | 0.9293 |
| 平成27年9月末日 | 61,920,232 | - | 0.9401 | - |
| 10月末日 | 60,046,504 | - | 0.9265 | - |
| 11月末日 | 58,777,867 | - | 0.9069 | - |
| 12月末日 | 57,595,012 | - | 0.9123 | - |
| 平成28年1月末日 | 58,317,455 | - | 0.9182 | - |
| 2月末日 | 54,853,678 | - | 0.8637 | - |
| 第27特定期間末 (平成28年3月7日) | 55,017,410 | 55,176,193 | 0.8662 | 0.8687 |
| 3月末日 | 56,407,695 | - | 0.8881 | - |
| 4月末日 | 54,516,780 | - | 0.8583 | - |
| 5月末日 | 54,305,154 | - | 0.8550 | - |
| 6月末日 | 50,400,845 | - | 0.7935 | - |
| 7月末日 | 51,013,701 | - | 0.8023 | - |
| 8月末日 | 50,522,618 | - | 0.7946 | - |
| 第28特定期間末 (平成28年9月5日) | 50,748,109 | 50,907,070 | 0.7981 | 0.8006 |
| 9月末日 | 49,585,219 | - | 0.7798 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
