DIAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月14日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年2月17日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,366,717 | 120,132,947 |
| 親投資信託受益証券 | 15,059,947,851 | 28,395,954,708 |
| 未収入金 | － | 4,831,000 |
| 流動資産合計 | 15,104,314,568 | 28,520,918,655 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,104,314,568 | 28,520,918,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,549,670 | 87,199,976 |
| 未払受託者報酬 | 2,853,893 | 4,327,384 |
| 未払委託者報酬 | 20,928,825 | 31,734,463 |
| その他未払費用 | 713,398 | 1,081,766 |
| 流動負債合計 | 44,045,786 | 124,343,589 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,045,786 | 124,343,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,618,254,449 | 23,188,560,838 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,557,985,667 | 5,208,014,228 |
| （分配準備積立金） | 2,565,919,426 | 2,235,825,782 |
| 元本等合計 | 15,060,268,782 | 28,396,575,066 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,060,268,782 | 28,396,575,066 |
| 負債純資産合計 | 15,104,314,568 | 28,520,918,655 |
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