One外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,132,947 | 143,577,060 |
| 親投資信託受益証券 | 28,395,954,708 | 39,647,376,839 |
| 未収入金 | 4,831,000 | － |
| 流動資産合計 | 28,520,918,655 | 39,790,953,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,520,918,655 | 39,790,953,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,199,976 | 96,524,266 |
| 未払受託者報酬 | 4,327,384 | 5,464,329 |
| 未払委託者報酬 | 31,734,463 | 40,072,039 |
| その他未払費用 | 1,081,766 | 1,366,003 |
| 流動負債合計 | 124,343,589 | 143,426,637 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 124,343,589 | 143,426,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,188,560,838 | 28,099,448,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,208,014,228 | 11,548,078,781 |
| （分配準備積立金） | 2,235,825,782 | 1,910,027,364 |
| 元本等合計 | 28,396,575,066 | 39,647,527,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,396,575,066 | 39,647,527,262 |
| 負債純資産合計 | 28,520,918,655 | 39,790,953,899 |
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