DIAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月17日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 254,834,154 | 280,146,872 |
| 親投資信託受益証券 | 75,424,370,937 | 82,080,895,174 |
| 流動資産計 | 75,679,205,091 | 82,361,042,046 |
| 資産の部合計 | 75,679,205,091 | 82,361,042,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 154,313,098 | 172,129,983 |
| 未払受託者報酬 | 11,448,149 | 12,525,697 |
| 未払委託者報酬 | 83,953,377 | 91,855,420 |
| その他未払費用 | 2,718,860 | 2,974,776 |
| 流動負債計 | 252,433,484 | 279,485,876 |
| 負債の部合計 | 252,433,484 | 279,485,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,649,057,324 | 48,467,926,290 |
| （分配準備積立金） | 24,838,181,951 | 22,358,082,093 |
| 元本 | 32,777,714,283 | 33,613,629,880 |
| 元本等合計 | 75,426,771,607 | 82,081,556,170 |
| 純資産の部合計 | 75,426,771,607 | 82,081,556,170 |
| 負債・純資産合計 | 75,679,205,091 | 82,361,042,046 |
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