DIAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月16日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 40,863,000 | 8,049,000 |
| コール・ローン | 338,352,241 | 355,904,757 |
| 親投資信託受益証券 | 98,768,320,936 | 102,686,815,849 |
| 流動資産計 | 99,147,536,177 | 103,050,769,606 |
| 資産の部合計 | 99,147,536,177 | 103,050,769,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 249,509,641 | 221,618,229 |
| 未払受託者報酬 | 14,993,232 | 16,217,043 |
| 未払委託者報酬 | 109,950,650 | 118,925,381 |
| その他未払費用 | 3,560,809 | 3,647,922 |
| 流動負債計 | 378,014,332 | 360,408,575 |
| 負債の部合計 | 378,014,332 | 360,408,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,907,186,962 | 69,071,011,988 |
| （分配準備積立金） | 38,327,909,054 | 33,624,686,751 |
| 元本 | 33,862,334,883 | 33,619,349,043 |
| 元本等合計 | 98,769,521,845 | 102,690,361,031 |
| 純資産の部合計 | 98,769,521,845 | 102,690,361,031 |
| 負債・純資産合計 | 99,147,536,177 | 103,050,769,606 |
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