DIAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 298,620,124 | 195,597,820 |
| 親投資信託受益証券 | 82,211,069,336 | 89,164,570,605 |
| 未収入金 | 57,758,000 | 14,490,000 |
| 流動資産計 | 82,567,447,460 | 89,374,658,425 |
| 資産の部合計 | 82,567,447,460 | 89,374,658,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 224,257,340 | 87,987,541 |
| 未払受託者報酬 | 15,213,265 | 14,277,812 |
| 未払委託者報酬 | 111,564,306 | 104,704,210 |
| その他未払費用 | 2,408,692 | 1,833,415 |
| 流動負債計 | 353,443,603 | 208,802,978 |
| 負債の部合計 | 353,443,603 | 208,802,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,077,077,168 | 35,114,475,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,136,926,689 | 54,051,379,517 |
| （分配準備積立金） | 30,568,008,373 | 28,523,316,456 |
| 元本等合計 | 82,214,003,857 | 89,165,855,447 |
| 純資産の部合計 | 82,214,003,857 | 89,165,855,447 |
| 負債・純資産合計 | 82,567,447,460 | 89,374,658,425 |
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