DIAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 295,967,411 | 346,956,841 |
| 親投資信託受益証券 | 107,763,638,596 | 114,069,715,055 |
| 未収入金 | 30,985,000 | － |
| 流動資産計 | 108,090,591,007 | 114,416,671,896 |
| 資産の部合計 | 108,090,591,007 | 114,416,671,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 192,021,381 | 192,733,287 |
| 未払受託者報酬 | 15,780,933 | 17,769,924 |
| 未払委託者報酬 | 115,727,227 | 130,313,032 |
| その他未払費用 | 1,838,216 | 1,987,909 |
| 流動負債計 | 325,367,757 | 342,804,152 |
| 負債の部合計 | 325,367,757 | 342,804,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,378,022,044 | 35,938,693,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,387,201,206 | 78,135,173,968 |
| （分配準備積立金） | 32,089,385,850 | 29,187,795,463 |
| 元本等合計 | 107,765,223,250 | 114,073,867,744 |
| 純資産の部合計 | 107,765,223,250 | 114,073,867,744 |
| 負債・純資産合計 | 108,090,591,007 | 114,416,671,896 |
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