DIAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 631,400,085 | 401,861,538 |
| 親投資信託受益証券 | 123,689,689,030 | 139,727,929,408 |
| 未収入金 | 96,253,000 | 2,905,000 |
| 流動資産計 | 124,417,342,115 | 140,132,695,946 |
| 資産の部合計 | 124,417,342,115 | 140,132,695,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 552,548,024 | 224,412,303 |
| 未払受託者報酬 | 20,206,851 | 21,098,594 |
| 未払委託者報酬 | 148,183,858 | 154,723,262 |
| その他未払費用 | 2,163,700 | 1,458,626 |
| 流動負債計 | 723,102,433 | 401,692,785 |
| 負債の部合計 | 723,102,433 | 401,692,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,011,356,752 | 38,957,081,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,682,882,930 | 100,773,922,081 |
| （分配準備積立金） | 35,769,989,192 | 33,604,633,510 |
| 元本等合計 | 123,694,239,682 | 139,731,003,161 |
| 純資産の部合計 | 123,694,239,682 | 139,731,003,161 |
| 負債・純資産合計 | 124,417,342,115 | 140,132,695,946 |
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