One外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 700,041,690 | 662,992,955 |
| 親投資信託受益証券 | 177,760,364,200 | 181,572,820,515 |
| 流動資産計 | 178,460,405,890 | 182,235,813,470 |
| 資産の部合計 | 178,460,405,890 | 182,235,813,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 470,882,482 | 441,297,321 |
| 未払受託者報酬 | 26,821,879 | 25,926,482 |
| 未払委託者報酬 | 196,694,117 | 190,127,756 |
| その他未払費用 | 1,699,818 | 1,585,811 |
| 流動負債計 | 696,098,296 | 658,937,370 |
| 負債の部合計 | 696,098,296 | 658,937,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,597,378,119 | 45,306,758,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,166,929,475 | 136,270,117,538 |
| （分配準備積立金） | 56,410,883,183 | 47,711,622,146 |
| 元本等合計 | 177,764,307,594 | 181,576,876,100 |
| 純資産の部合計 | 177,764,307,594 | 181,576,876,100 |
| 負債・純資産合計 | 178,460,405,890 | 182,235,813,470 |
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