DIAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 225,740,415 |
| コール・ローン | 1,093,845,713 | 899,371,090 |
| 親投資信託受益証券 | 219,790,752,741 | 272,077,177,112 |
| 流動資産計 | 220,884,598,454 | 273,202,288,617 |
| 資産の部合計 | 220,884,598,454 | 273,202,288,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 736 |
| 未払解約金 | 821,116,193 | 666,554,714 |
| 未払受託者報酬 | 31,913,403 | 40,459,879 |
| 未払委託者報酬 | 234,031,917 | 296,706,095 |
| その他未払費用 | 1,858,796 | 1,920,048 |
| 流動負債計 | 1,088,920,309 | 1,005,641,472 |
| 負債の部合計 | 1,088,920,309 | 1,005,641,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,902,032,882 | 49,085,494,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,893,645,263 | 223,111,152,353 |
| （分配準備積立金） | 71,361,879,246 | 63,053,764,678 |
| 元本等合計 | 219,795,678,145 | 272,196,647,145 |
| 純資産の部合計 | 219,795,678,145 | 272,196,647,145 |
| 負債・純資産合計 | 220,884,598,454 | 273,202,288,617 |
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