DIAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 29,372,000 |
| コール・ローン | 857,055,381 | 1,275,421,674 |
| 親投資信託受益証券 | 290,580,216,195 | 336,942,496,138 |
| 流動資産計 | 291,437,271,576 | 338,247,289,812 |
| 資産の部合計 | 291,437,271,576 | 338,247,289,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 453,454,392 | 874,241,272 |
| 未払受託者報酬 | 47,552,925 | 50,531,401 |
| 未払委託者報酬 | 348,721,701 | 370,563,886 |
| その他未払費用 | 1,941,264 | 1,920,048 |
| 流動負債計 | 851,670,282 | 1,297,256,607 |
| 負債の部合計 | 851,670,282 | 1,297,256,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,524,346,743 | 54,352,839,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,061,254,551 | 282,597,193,252 |
| （分配準備積立金） | 94,827,598,703 | 85,742,305,354 |
| 元本等合計 | 290,585,601,294 | 336,950,033,205 |
| 純資産の部合計 | 290,585,601,294 | 336,950,033,205 |
| 負債・純資産合計 | 291,437,271,576 | 338,247,289,812 |
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