DIAM外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,094,729,510 | 1,091,001,835 |
| 親投資信託受益証券 | 345,125,873,103 | 409,001,523,415 |
| 未収入金 | 204,964,000 | 31,323,000 |
| 流動資産計 | 346,425,566,613 | 410,123,848,250 |
| 資産の部合計 | 346,425,566,613 | 410,123,848,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 830,458,694 | 611,523,247 |
| 未払受託者報酬 | 55,141,698 | 59,963,920 |
| 未払委託者報酬 | 404,372,755 | 439,735,659 |
| その他未払費用 | 1,951,872 | 1,920,048 |
| 流動負債計 | 1,291,925,019 | 1,113,142,874 |
| 負債の部合計 | 1,291,925,019 | 1,113,142,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,880,870,044 | 56,484,310,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,252,771,550 | 352,526,395,128 |
| （分配準備積立金） | 104,198,919,021 | 94,386,502,943 |
| 元本等合計 | 345,133,641,594 | 409,010,705,376 |
| 純資産の部合計 | 345,133,641,594 | 409,010,705,376 |
| 負債・純資産合計 | 346,425,566,613 | 410,123,848,250 |
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