DIAM外国株式インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2025年5月16日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/16-2025/02/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月16日至 2024年2月15日	自 2024年2月16日至 2025年2月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9,038	2,364,987
有価証券売買等損益	119,405,684,421	111,506,195,437
営業収益合計	119,405,693,459	111,508,560,424
営業費用
支払利息	413,327	6,516
受託者報酬	130,325,463	181,840,584
委託者報酬	955,720,538	1,333,498,052
その他費用	3,871,920	3,893,072
営業費用合計	1,090,331,248	1,519,238,224
営業利益又は営業損失（△）	118,315,362,211	109,989,322,200
経常利益又は経常損失（△）	118,315,362,211	109,989,322,200
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	118,315,362,211	109,989,322,200
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,408,304,529	8,208,005,858
中間剰余金又は中間欠損金（△）	419,293,609,142	547,237,401,936
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,653,839,629	94,820,172,145
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,653,839,629	94,820,172,145
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,520,059,719	68,657,695,693
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,520,059,719	68,657,695,693
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－