DIAM外国株式インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2026年5月15日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2026/02/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年2月16日至 2025年2月17日	自 2025年2月18日至 2026年2月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,364,987	8,350,438
有価証券売買等損益	111,506,195,437	102,101,046,192
営業収益合計	111,508,560,424	102,109,396,630
営業費用
支払利息	6,516	－
受託者報酬	181,840,584	206,667,895
委託者報酬	1,333,498,052	1,515,565,124
その他費用	3,893,072	3,861,312
営業費用合計	1,519,238,224	1,726,094,331
営業利益又は営業損失（△）	109,989,322,200	100,383,302,299
経常利益又は経常損失（△）	109,989,322,200	100,383,302,299
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	109,989,322,200	100,383,302,299
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,208,005,858	3,134,364,835
中間剰余金又は中間欠損金（△）	547,237,401,936	637,370,732,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,820,172,145	86,827,414,704
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,820,172,145	86,827,414,704
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,657,695,693	93,943,021,860
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,657,695,693	93,943,021,860
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－