ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年6月15日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月17日至 2020年9月15日	自 2020年9月16日至 2021年3月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	6,808,254	3,290,276
営業収益合計	6,808,254	3,290,276
営業費用
支払利息	368	332
受託者報酬	46,730	45,724
委託者報酬	1,028,048	1,005,780
その他費用	46,698	45,690
営業費用合計	1,121,844	1,097,526
営業利益又は営業損失（△）	5,686,410	2,192,750
経常利益又は経常損失（△）	5,686,410	2,192,750
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	5,686,410	2,192,750
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	92,036	32,683
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-67,083,874	-61,507,571
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,174,985	4,617,117
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,174,985	4,617,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	597,916	923,153
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	597,916	923,153
分配金	488,097	277,728