ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,067,208 | 1,004,852 |
| 親投資信託受益証券 | 171,663,713 | 163,983,989 |
| 流動資産計 | 172,730,921 | 164,988,841 |
| 資産の部合計 | 172,730,921 | 164,988,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,917 | 45,257 |
| 未払受託者報酬 | 7,536 | 6,903 |
| 未払委託者報酬 | 165,818 | 151,849 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 7,530 | 6,900 |
| 流動負債計 | 228,803 | 210,911 |
| 負債の部合計 | 228,803 | 210,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,585,992 | 226,285,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,083,874 | -61,507,571 |
| （分配準備積立金） | 15,295,921 | 16,332,191 |
| 元本等合計 | 172,502,118 | 164,777,930 |
| 純資産の部合計 | 172,502,118 | 164,777,930 |
| 負債・純資産合計 | 172,730,921 | 164,988,841 |
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