ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,263,985 | 1,067,208 |
| 親投資信託受益証券 | 170,265,459 | 171,663,713 |
| 未収入金 | 390,000 | － |
| 流動資産計 | 171,919,444 | 172,730,921 |
| 資産の部合計 | 171,919,444 | 172,730,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,874 | 47,917 |
| 未払解約金 | 393,871 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,216 | 7,536 |
| 未払委託者報酬 | 158,698 | 165,818 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 7,206 | 7,530 |
| 流動負債計 | 811,868 | 228,803 |
| 負債の部合計 | 811,868 | 228,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 244,874,796 | 239,585,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,767,220 | -67,083,874 |
| （分配準備積立金） | 13,475,112 | 15,295,921 |
| 元本等合計 | 171,107,576 | 172,502,118 |
| 純資産の部合計 | 171,107,576 | 172,502,118 |
| 負債・純資産合計 | 171,919,444 | 172,730,921 |
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