ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,394,518 | 1,263,985 |
| 親投資信託受益証券 | 185,875,807 | 170,265,459 |
| 未収入金 | 70,000 | 390,000 |
| 流動資産計 | 187,340,325 | 171,919,444 |
| 資産の部合計 | 187,340,325 | 171,919,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 267,134 | 244,874 |
| 未払解約金 | 76,472 | 393,871 |
| 未払受託者報酬 | 9,175 | 7,216 |
| 未払委託者報酬 | 201,795 | 158,698 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 9,164 | 7,206 |
| 流動負債計 | 563,744 | 811,868 |
| 負債の部合計 | 563,744 | 811,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,134,352 | 244,874,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,357,771 | -73,767,220 |
| （分配準備積立金） | 13,660,049 | 13,475,112 |
| 元本等合計 | 186,776,581 | 171,107,576 |
| 純資産の部合計 | 186,776,581 | 171,107,576 |
| 負債・純資産合計 | 187,340,325 | 171,919,444 |
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