ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,480,144 | 1,394,518 |
| 親投資信託受益証券 | 200,437,571 | 185,875,807 |
| 未収入金 | 2,330,000 | 70,000 |
| 流動資産計 | 204,247,715 | 187,340,325 |
| 資産の部合計 | 204,247,715 | 187,340,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 279,453 | 267,134 |
| 未払解約金 | 2,361,016 | 76,472 |
| 未払受託者報酬 | 8,385 | 9,175 |
| 未払委託者報酬 | 184,476 | 201,795 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 8,376 | 9,164 |
| 流動負債計 | 2,841,710 | 563,744 |
| 負債の部合計 | 2,841,710 | 563,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 279,453,089 | 267,134,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,047,084 | -80,357,771 |
| （分配準備積立金） | 13,078,815 | 13,660,049 |
| 元本等合計 | 201,406,005 | 186,776,581 |
| 純資産の部合計 | 201,406,005 | 186,776,581 |
| 負債・純資産合計 | 204,247,715 | 187,340,325 |
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