ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,535,209 | 1,480,144 |
| 親投資信託受益証券 | 207,707,278 | 200,437,571 |
| 未収入金 | － | 2,330,000 |
| 流動資産計 | 209,242,487 | 204,247,715 |
| 資産の部合計 | 209,242,487 | 204,247,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 283,835 | 279,453 |
| 未払解約金 | － | 2,361,016 |
| 未払受託者報酬 | 10,478 | 8,385 |
| 未払委託者報酬 | 230,493 | 184,476 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 10,463 | 8,376 |
| 流動負債計 | 535,273 | 2,841,710 |
| 負債の部合計 | 535,273 | 2,841,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,835,355 | 279,453,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,128,141 | -78,047,084 |
| （分配準備積立金） | 11,846,496 | 13,078,815 |
| 元本等合計 | 208,707,214 | 201,406,005 |
| 純資産の部合計 | 208,707,214 | 201,406,005 |
| 負債・純資産合計 | 209,242,487 | 204,247,715 |
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