ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,646,921 | 1,535,209 |
| 親投資信託受益証券 | 224,432,916 | 207,707,278 |
| 流動資産計 | 226,079,837 | 209,242,487 |
| 資産の部合計 | 226,079,837 | 209,242,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 305,175 | 283,835 |
| 未払受託者報酬 | 9,349 | 10,478 |
| 未払委託者報酬 | 205,652 | 230,493 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 9,339 | 10,463 |
| 流動負債計 | 529,519 | 535,273 |
| 負債の部合計 | 529,519 | 535,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,175,547 | 283,835,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,625,229 | -75,128,141 |
| （分配準備積立金） | 10,827,352 | 11,846,496 |
| 元本等合計 | 225,550,318 | 208,707,214 |
| 純資産の部合計 | 225,550,318 | 208,707,214 |
| 負債・純資産合計 | 226,079,837 | 209,242,487 |
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