ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,482,356 | 1,646,921 |
| 親投資信託受益証券 | 243,544,991 | 224,432,916 |
| 流動資産計 | 245,027,347 | 226,079,837 |
| 資産の部合計 | 245,027,347 | 226,079,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 323,279 | 305,175 |
| 未払解約金 | 42,197 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,177 | 9,349 |
| 未払委託者報酬 | 245,889 | 205,652 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 11,163 | 9,339 |
| 流動負債計 | 633,709 | 529,519 |
| 負債の部合計 | 633,709 | 529,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 323,279,955 | 305,175,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,886,317 | -79,625,229 |
| （分配準備積立金） | 9,588,228 | 10,827,352 |
| 元本等合計 | 244,393,638 | 225,550,318 |
| 純資産の部合計 | 244,393,638 | 225,550,318 |
| 負債・純資産合計 | 245,027,347 | 226,079,837 |
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