- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
<参考情報:運用実績>(2017年9月29日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)
③ 主要な資産の状況
○ファンドの主要投資対象であるピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]
[国別構成比]
構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2017年は9月29日までの騰落率を表示しています。
ファンドにはベンチマークはありません。
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)
| 決算期 | 分配金 |
| 第1期～第175期(計) | 7,474 円 |
| 第176期 17年5月 | 10 円 |
| 第177期 17年6月 | 10 円 |
| 第178期 17年7月 | 10 円 |
| 第179期 17年8月 | 10 円 |
| 第180期 17年9月 | 10 円 |
| 直近1年間 累計 | 135 円 |
| 設定来 累計 | 7,524 円 |
③ 主要な資産の状況
○ファンドの主要投資対象であるピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]
| 組入国債 | クーポン | 償還日 | 構成比 | |
| 1 | オランダ国債 | 7.500% | 2023.01.15 | 38.4% |
| 2 | ドイツ連邦債 | 6.500% | 2027.07.04 | 26.5% |
| 3 | ドイツ連邦債 | 4.750% | 2040.07.04 | 24.2% |
| 4 | フィンランド国債 | 4.375% | 2019.07.04 | 5.4% |
| 5 | ドイツ連邦債 | 4.250% | 2018.07.04 | 2.6% |
| 6 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- |
[国別構成比]
| 国名 | 構成比 | |
| 1 | ドイツ | 53.3% |
| 2 | オランダ | 38.4% |
| 3 | フィンランド | 5.4% |
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2017年は9月29日までの騰落率を表示しています。
ファンドにはベンチマークはありません。
| ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
