有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
<参考情報:運用実績>(2020年9月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)
③ 主要な資産の状況
○ファンドの主要投資対象であるピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]
[国別構成比]
構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2020年は9月30日までの騰落率を表示しています。
ファンドにはベンチマークはありません。
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)
| 決算期 | 分配金 |
| 第1期～第211期(計) | 7,834 円 |
| 第212期 20年 5月 | 2 円 |
| 第213期 20年 6月 | 2 円 |
| 第214期 20年 7月 | 2 円 |
| 第215期 20年 8月 | 2 円 |
| 第216期 20年 9月 | 2 円 |
| 直近1年間 累計 | 80 円 |
| 設定来 累計 | 7,844 円 |
③ 主要な資産の状況
○ファンドの主要投資対象であるピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]
| 組入国債 | クーポン | 償還日 | 構成比 | |
| 1 | ドイツ連邦債 | 4.750% | 2040.07.04 | 38.1% |
| 2 | ドイツ連邦債 | 6.500% | 2027.07.04 | 34.9% |
| 3 | オランダ国債 | 7.500% | 2023.01.15 | 24.4% |
| 4 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- |
[国別構成比]
| 国名 | 構成比 | |
| 1 | ドイツ | 73.0% |
| 2 | オランダ | 24.4% |
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2020年は9月30日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。
| ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
