ステート・ストリート日本株マーケット・ニュートラル・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,832,111 | 2,717,434 |
| 親投資信託受益証券 | 103,286,593 | 90,871,737 |
| 未収利息 | 9 | 5 |
| 流動資産合計 | 108,118,713 | 93,589,176 |
| 資産合計 | 108,118,713 | 93,589,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 61,928 | 51,471 |
| 未払委託者報酬 | 1,052,665 | 874,941 |
| その他未払費用 | 37,099 | 30,828 |
| 流動負債合計 | 1,151,692 | 957,240 |
| 負債合計 | 1,151,692 | 957,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,963,352 | 94,992,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,003,669 | -2,360,978 |
| （分配準備積立金） | 4,177,815 | 3,765,233 |
| 元本等合計 | 106,967,021 | 92,631,936 |
| 純資産合計 | 106,967,021 | 92,631,936 |
| 負債純資産合計 | 108,118,713 | 93,589,176 |
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