有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年2月21日-平成22年2月22日)

【提出】
2010年5月19日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年2月21日-平成22年2月22日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年2月20日2010年2月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,832,1112,717,434
親投資信託受益証券103,286,59390,871,737
未収利息95
流動資産合計108,118,71393,589,176
資産合計108,118,71393,589,176
負債の部
流動負債
未払受託者報酬61,92851,471
未払委託者報酬1,052,665874,941
その他未払費用37,09930,828
流動負債合計1,151,692957,240
負債合計1,151,692957,240
純資産の部
元本等
元本105,963,35294,992,914
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,003,669-2,360,978
(分配準備積立金)4,177,8153,765,233
元本等合計106,967,02192,631,936
純資産合計106,967,02192,631,936
負債純資産合計108,118,71393,589,176