有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
- 【提出】
- 2011年5月19日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,717,434 | 950,279 |
親投資信託受益証券 | 90,871,737 | 76,678,289 |
未収利息 | 5 | 1 |
流動資産合計 | 93,589,176 | 77,628,569 |
資産合計 | 93,589,176 | 77,628,569 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 51,471 | 40,891 |
未払委託者報酬 | 874,941 | 695,042 |
その他未払費用 | 30,828 | 24,477 |
流動負債合計 | 957,240 | 760,410 |
負債合計 | 957,240 | 760,410 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 94,992,914 | 79,168,479 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,360,978 | -2,300,320 |
(分配準備積立金) | 3,765,233 | 3,165,393 |
元本等合計 | 92,631,936 | 76,868,159 |
純資産合計 | 92,631,936 | 76,868,159 |
負債純資産合計 | 93,589,176 | 77,628,569 |