ステート・ストリート日本株マーケット・ニュートラル・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,717,434 | 950,279 |
| 親投資信託受益証券 | 90,871,737 | 76,678,289 |
| 未収利息 | 5 | 1 |
| 流動資産合計 | 93,589,176 | 77,628,569 |
| 資産合計 | 93,589,176 | 77,628,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 51,471 | 40,891 |
| 未払委託者報酬 | 874,941 | 695,042 |
| その他未払費用 | 30,828 | 24,477 |
| 流動負債合計 | 957,240 | 760,410 |
| 負債合計 | 957,240 | 760,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,992,914 | 79,168,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,360,978 | -2,300,320 |
| （分配準備積立金） | 3,765,233 | 3,165,393 |
| 元本等合計 | 92,631,936 | 76,868,159 |
| 純資産合計 | 92,631,936 | 76,868,159 |
| 負債純資産合計 | 93,589,176 | 77,628,569 |
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