有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)

【提出】
2011年5月19日 9:55
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年2月22日2011年2月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,717,434950,279
親投資信託受益証券90,871,73776,678,289
未収利息51
流動資産合計93,589,17677,628,569
資産合計93,589,17677,628,569
負債の部
流動負債
未払受託者報酬51,47140,891
未払委託者報酬874,941695,042
その他未払費用30,82824,477
流動負債合計957,240760,410
負債合計957,240760,410
純資産の部
元本等
元本94,992,91479,168,479
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-2,360,978-2,300,320
(分配準備積立金)3,765,2333,165,393
元本等合計92,631,93676,868,159
純資産合計92,631,93676,868,159
負債純資産合計93,589,17677,628,569