ステート・ストリート日本株マーケット・ニュートラル・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 950,279 | 1 |
| 親投資信託受益証券 | 76,678,289 | 55,767,416 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 77,628,569 | 55,767,417 |
| 資産合計 | 77,628,569 | 55,767,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,891 | 29,091 |
| 未払委託者報酬 | 695,042 | 494,455 |
| その他未払費用 | 24,477 | 17,392 |
| 流動負債合計 | 760,410 | 540,938 |
| 負債合計 | 760,410 | 540,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,168,479 | 58,647,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,300,320 | -3,421,431 |
| （分配準備積立金） | 3,165,393 | 2,531,664 |
| 元本等合計 | 76,868,159 | 55,226,479 |
| 純資産合計 | 76,868,159 | 55,226,479 |
| 負債純資産合計 | 77,628,569 | 55,767,417 |
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