有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 950,279 | 1 |
親投資信託受益証券 | 76,678,289 | 55,767,416 |
未収利息 | 1 | - |
流動資産合計 | 77,628,569 | 55,767,417 |
資産合計 | 77,628,569 | 55,767,417 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 40,891 | 29,091 |
未払委託者報酬 | 695,042 | 494,455 |
その他未払費用 | 24,477 | 17,392 |
流動負債合計 | 760,410 | 540,938 |
負債合計 | 760,410 | 540,938 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 79,168,479 | 58,647,910 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,300,320 | -3,421,431 |
(分配準備積立金) | 3,165,393 | 2,531,664 |
元本等合計 | 76,868,159 | 55,226,479 |
純資産合計 | 76,868,159 | 55,226,479 |
負債純資産合計 | 77,628,569 | 55,767,417 |