ステート・ストリート日本株マーケット・ニュートラル・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1 | 4 |
| 親投資信託受益証券 | 55,767,416 | 33,532,937 |
| 流動資産合計 | 55,767,417 | 33,532,941 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 55,767,417 | 33,532,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,091 | 20,967 |
| 未払委託者報酬 | 494,455 | 356,315 |
| その他未払費用 | 17,392 | 12,524 |
| 流動負債合計 | 540,938 | 389,806 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 540,938 | 389,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,647,910 | 36,746,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,421,431 | -3,603,799 |
| （分配準備積立金） | 2,531,664 | 1,615,127 |
| 元本等合計 | 55,226,479 | 33,143,135 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 55,226,479 | 33,143,135 |
| 負債純資産合計 | 55,767,417 | 33,532,941 |
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