有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年10月21日-平成21年10月19日)
- 【提出】
- 2010年1月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年10月21日-平成21年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,281,226 | 17,650,177 |
| 投資信託受益証券 | 760,745,406 | 552,942,576 |
| 親投資信託受益証券 | 20,280,451 | 20,334,564 |
| 未収利息 | 472 | 59 |
| 流動資産合計 | 813,307,555 | 590,927,376 |
| 資産合計 | 813,307,555 | 590,927,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,111,006 | 10,161,282 |
| 未払解約金 | － | 2,676,109 |
| 未払受託者報酬 | 107,683 | 63,671 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,735 | 1,050,413 |
| その他未払費用 | 10,709 | 6,311 |
| 流動負債合計 | 13,006,133 | 13,957,786 |
| 負債合計 | 13,006,133 | 13,957,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 992,054,140 | 787,696,338 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -191,752,718 | -210,726,748 |
| （分配準備積立金） | 1,458,040 | 1,581,593 |
| 元本等合計 | 800,301,422 | 576,969,590 |
| 純資産合計 | 800,301,422 | 576,969,590 |
| 負債純資産合計 | 813,307,555 | 590,927,376 |
