有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年10月20日-平成22年10月19日)
- 【提出】
- 2011年1月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年10月20日-平成22年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,650,177 | 14,116,809 |
| 投資信託受益証券 | 552,942,576 | 459,424,806 |
| 親投資信託受益証券 | 20,334,564 | 20,362,623 |
| 未収利息 | 59 | 38 |
| 流動資産合計 | 590,927,376 | 493,904,276 |
| 資産合計 | 590,927,376 | 493,904,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,161,282 | 4,912,497 |
| 未払解約金 | 2,676,109 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,671 | 54,132 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,413 | 893,222 |
| その他未払費用 | 6,311 | 5,366 |
| 流動負債合計 | 13,957,786 | 5,865,217 |
| 負債合計 | 13,957,786 | 5,865,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 787,696,338 | 646,381,206 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -210,726,748 | -158,342,147 |
| （分配準備積立金） | 1,581,593 | 2,766,114 |
| 元本等合計 | 576,969,590 | 488,039,059 |
| 純資産合計 | 576,969,590 | 488,039,059 |
| 負債純資産合計 | 590,927,376 | 493,904,276 |
