有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
- 【提出】
- 2012年1月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月19日 | 2011年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,116,809 | 19,706,051 |
| 投資信託受益証券 | 459,424,806 | 346,907,358 |
| 親投資信託受益証券 | 20,362,623 | 8,183,469 |
| 未収利息 | 38 | 49 |
| 流動資産合計 | 493,904,276 | 374,796,927 |
| 資産合計 | 493,904,276 | 374,796,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,912,497 | 3,196,751 |
| 未払受託者報酬 | 54,132 | 43,050 |
| 未払委託者報酬 | 893,222 | 710,421 |
| その他未払費用 | 5,366 | 4,222 |
| 流動負債合計 | 5,865,217 | 3,954,444 |
| 負債合計 | 5,865,217 | 3,954,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 646,381,206 | 499,492,403 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -158,342,147 | -128,649,920 |
| （分配準備積立金） | 2,766,114 | 2,191,761 |
| 元本等合計 | 488,039,059 | 370,842,483 |
| 純資産合計 | 488,039,059 | 370,842,483 |
| 負債純資産合計 | 493,904,276 | 374,796,927 |
