有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年10月20日-平成24年10月19日)
- 【提出】
- 2013年1月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年10月20日-平成24年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,706,051 | 23,495,229 |
| 投資信託受益証券 | 346,907,358 | 343,121,331 |
| 親投資信託受益証券 | 8,183,469 | 100,058 |
| 未収利息 | 49 | 59 |
| 流動資産合計 | 374,796,927 | 366,716,677 |
| 資産合計 | 374,796,927 | 366,716,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,196,751 | 2,631,176 |
| 未払受託者報酬 | 43,050 | 38,671 |
| 未払委託者報酬 | 710,421 | 637,983 |
| その他未払費用 | 4,222 | 3,843 |
| 流動負債合計 | 3,954,444 | 3,311,673 |
| 負債合計 | 3,954,444 | 3,311,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 499,492,403 | 478,395,795 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,649,920 | -114,990,791 |
| （分配準備積立金） | 2,191,761 | 3,078,855 |
| 元本等合計 | 370,842,483 | 363,405,004 |
| 純資産合計 | 370,842,483 | 363,405,004 |
| 負債純資産合計 | 374,796,927 | 366,716,677 |
