有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年10月20日-平成25年10月21日)
- 【提出】
- 2014年1月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年10月20日-平成25年10月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月19日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,495,229 | 17,492,863 |
| 投資信託受益証券 | 343,121,331 | 333,472,266 |
| 親投資信託受益証券 | 100,058 | 100,146 |
| 未収利息 | 59 | 36 |
| 流動資産合計 | 366,716,677 | 351,065,311 |
| 資産合計 | 366,716,677 | 351,065,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,631,176 | 2,404,977 |
| 未払受託者報酬 | 38,671 | 37,848 |
| 未払委託者報酬 | 637,983 | 624,588 |
| その他未払費用 | 3,843 | 3,725 |
| 流動負債合計 | 3,311,673 | 3,071,138 |
| 負債合計 | 3,311,673 | 3,071,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 478,395,795 | 462,495,764 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -114,990,791 | -114,501,591 |
| （分配準備積立金） | 3,078,855 | 3,121,344 |
| 元本等合計 | 363,405,004 | 347,994,173 |
| 純資産合計 | 363,405,004 | 347,994,173 |
| 負債純資産合計 | 366,716,677 | 351,065,311 |
