有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年10月20日-平成25年10月21日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月20日 至 2012年10月19日 | 自 2012年10月20日 至 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,069,912 | 3,906,636 |
| 受取利息 | 18,321 | 16,313 |
| 有価証券売買等損益 | 8,284,012 | -3,530,719 |
| 営業収益合計 | 12,372,245 | 392,230 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 76,962 | 75,904 |
| 委託者報酬 | 1,269,707 | 1,252,424 |
| その他費用 | 7,604 | 7,428 |
| 営業費用合計 | 1,354,273 | 1,335,756 |
| 営業利益 | 11,017,972 | -943,526 |
| 経常利益 | 11,017,972 | -943,526 |
| 当期純利益 | 11,017,972 | -943,526 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 161,174 | -15,901 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,132,210 | 4,341,805 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,132,210 | 4,341,805 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 698,703 | 520,003 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 698,703 | 520,003 |
| 分配金 | 2,631,176 | 2,404,977 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -114,990,791 | -114,501,591 |