有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
- 【提出】
- 2015年1月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年10月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 17,492,863 | 18,589,665 |
投資信託受益証券 | 333,472,266 | 310,965,264 |
親投資信託受益証券 | 100,146 | 100,235 |
未収利息 | 36 | 34 |
流動資産計 | 351,065,311 | 329,655,198 |
資産の部合計 | 351,065,311 | 329,655,198 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,404,977 | 1,711,146 |
未払受託者報酬 | 37,848 | 35,803 |
未払委託者報酬 | 624,588 | 590,227 |
その他未払費用 | 3,725 | 3,495 |
流動負債計 | 3,071,138 | 2,340,671 |
負債の部合計 | 3,071,138 | 2,340,671 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 462,495,764 | 438,755,635 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -114,501,591 | -111,441,108 |
(分配準備積立金) | 3,121,344 | 3,023,155 |
元本等合計 | 347,994,173 | 327,314,527 |
純資産の部合計 | 347,994,173 | 327,314,527 |
負債・純資産合計 | 351,065,311 | 329,655,198 |