有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

【提出】
2015年1月13日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年10月21日2014年10月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,492,86318,589,665
投資信託受益証券333,472,266310,965,264
親投資信託受益証券100,146100,235
未収利息3634
流動資産計351,065,311329,655,198
資産の部合計351,065,311329,655,198
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,404,9771,711,146
未払受託者報酬37,84835,803
未払委託者報酬624,588590,227
その他未払費用3,7253,495
流動負債計3,071,1382,340,671
負債の部合計3,071,1382,340,671
純資産の部
元本等
元本462,495,764438,755,635
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-114,501,591-111,441,108
(分配準備積立金)3,121,3443,023,155
元本等合計347,994,173327,314,527
純資産の部合計347,994,173327,314,527
負債・純資産合計351,065,311329,655,198