第10回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月12日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,480,329 | 14,091,768 |
| 投資信託受益証券 | 288,654,660 | 266,864,264 |
| 親投資信託受益証券 | 100,303 | 100,333 |
| 未収利息 | 32 | － |
| 流動資産計 | 306,235,324 | 281,056,365 |
| 資産の部合計 | 306,235,324 | 281,056,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,248,181 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,228 | 31,763 |
| 未払委託者報酬 | 548,332 | 523,991 |
| 未払利息 | － | 33 |
| その他未払費用 | 3,287 | 3,100 |
| 流動負債計 | 1,833,028 | 558,887 |
| 負債の部合計 | 1,833,028 | 558,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 416,060,604 | 386,537,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,658,308 | -106,040,044 |
| （分配準備積立金） | 2,979,387 | 2,761,520 |
| 元本等合計 | 304,402,296 | 280,497,478 |
| 純資産の部合計 | 304,402,296 | 280,497,478 |
| 負債・純資産合計 | 306,235,324 | 281,056,365 |
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