第10回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月19日 | 2017年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,280,139 | 4,800,745 |
| 投資信託受益証券 | 266,298,554 | 262,925,640 |
| 親投資信託受益証券 | 100,323 | 100,313 |
| 流動資産計 | 278,679,016 | 267,826,698 |
| 資産の部合計 | 278,679,016 | 267,826,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 878,407 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,189 | 29,391 |
| 未払委託者報酬 | 497,781 | 485,237 |
| 未払利息 | 16 | 6 |
| その他未払費用 | 2,957 | 2,864 |
| 流動負債計 | 1,409,350 | 517,498 |
| 負債の部合計 | 1,409,350 | 517,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 381,916,180 | 369,559,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,646,514 | -102,250,488 |
| （分配準備積立金） | 2,871,590 | 2,773,978 |
| 元本等合計 | 277,269,666 | 267,309,200 |
| 純資産の部合計 | 277,269,666 | 267,309,200 |
| 負債・純資産合計 | 278,679,016 | 267,826,698 |
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