第10回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,179,426 | 9,734,743 |
| 投資信託受益証券 | 185,738,000 | 182,017,460 |
| 親投資信託受益証券 | 100,303 | 100,293 |
| 流動資産計 | 197,017,729 | 191,852,496 |
| 資産の部合計 | 197,017,729 | 191,852,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 299,480 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,230 | 20,701 |
| 未払委託者報酬 | 383,729 | 341,263 |
| 未払利息 | 11 | 18 |
| その他未払費用 | 2,248 | 2,028 |
| 流動負債計 | 708,698 | 364,010 |
| 負債の部合計 | 708,698 | 364,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 272,254,783 | 266,799,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,945,752 | -75,311,432 |
| （分配準備積立金） | 2,140,282 | 2,095,123 |
| 元本等合計 | 196,309,031 | 191,488,486 |
| 純資産の部合計 | 196,309,031 | 191,488,486 |
| 負債・純資産合計 | 197,017,729 | 191,852,496 |
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