第10回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月19日 | 2019年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,552,865 | 6,617,022 |
| 投資信託受益証券 | 180,609,302 | 130,864,419 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,098 | 2,000,098 |
| 流動資産計 | 187,162,265 | 139,481,539 |
| 資産の部合計 | 187,162,265 | 139,481,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 287,318 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,582 | 15,954 |
| 未払委託者報酬 | 339,482 | 263,503 |
| 未払利息 | 9 | 14 |
| その他未払費用 | 2,019 | 1,563 |
| 流動負債計 | 649,410 | 281,034 |
| 負債の部合計 | 649,410 | 281,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,198,222 | 196,901,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,685,367 | -57,701,438 |
| （分配準備積立金） | 2,128,599 | 1,602,862 |
| 元本等合計 | 186,512,855 | 139,200,505 |
| 純資産の部合計 | 186,512,855 | 139,200,505 |
| 負債・純資産合計 | 187,162,265 | 139,481,539 |
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