有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

【提出】
2017年1月13日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年10月19日2016年10月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,480,32912,280,139
投資信託受益証券288,654,660266,298,554
親投資信託受益証券100,303100,323
未収利息32
流動資産計306,235,324278,679,016
資産の部合計306,235,324278,679,016
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,248,181878,407
未払受託者報酬33,22830,189
未払委託者報酬548,332497,781
未払利息16
その他未払費用3,2872,957
流動負債計1,833,0281,409,350
負債の部合計1,833,0281,409,350
純資産の部
元本等
元本416,060,604381,916,180
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-111,658,308-104,646,514
(分配準備積立金)2,979,3872,871,590
元本等合計304,402,296277,269,666
純資産の部合計304,402,296277,269,666
負債・純資産合計306,235,324278,679,016