有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,480,329 | 12,280,139 |
| 投資信託受益証券 | 288,654,660 | 266,298,554 |
| 親投資信託受益証券 | 100,303 | 100,323 |
| 未収利息 | 32 | － |
| 流動資産計 | 306,235,324 | 278,679,016 |
| 資産の部合計 | 306,235,324 | 278,679,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,248,181 | 878,407 |
| 未払受託者報酬 | 33,228 | 30,189 |
| 未払委託者報酬 | 548,332 | 497,781 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 3,287 | 2,957 |
| 流動負債計 | 1,833,028 | 1,409,350 |
| 負債の部合計 | 1,833,028 | 1,409,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 416,060,604 | 381,916,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,658,308 | -104,646,514 |
| （分配準備積立金） | 2,979,387 | 2,871,590 |
| 元本等合計 | 304,402,296 | 277,269,666 |
| 純資産の部合計 | 304,402,296 | 277,269,666 |
| 負債・純資産合計 | 306,235,324 | 278,679,016 |
