有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
- 【提出】
- 2018年1月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,280,139 | 11,179,426 |
| 投資信託受益証券 | 266,298,554 | 185,738,000 |
| 親投資信託受益証券 | 100,323 | 100,303 |
| 流動資産計 | 278,679,016 | 197,017,729 |
| 資産の部合計 | 278,679,016 | 197,017,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 878,407 | 299,480 |
| 未払受託者報酬 | 30,189 | 23,230 |
| 未払委託者報酬 | 497,781 | 383,729 |
| 未払利息 | 16 | 11 |
| その他未払費用 | 2,957 | 2,248 |
| 流動負債計 | 1,409,350 | 708,698 |
| 負債の部合計 | 1,409,350 | 708,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 381,916,180 | 272,254,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,646,514 | -75,945,752 |
| （分配準備積立金） | 2,871,590 | 2,140,282 |
| 元本等合計 | 277,269,666 | 196,309,031 |
| 純資産の部合計 | 277,269,666 | 196,309,031 |
| 負債・純資産合計 | 278,679,016 | 197,017,729 |
