有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)

【提出】
2019年1月15日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年10月19日2018年10月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,179,4264,552,865
投資信託受益証券185,738,000180,609,302
親投資信託受益証券100,3032,000,098
流動資産計197,017,729187,162,265
資産の部合計197,017,729187,162,265
負債の部
流動負債
未払収益分配金299,480287,318
未払受託者報酬23,23020,582
未払委託者報酬383,729339,482
未払利息119
その他未払費用2,2482,019
流動負債計708,698649,410
負債の部合計708,698649,410
純資産の部
元本等
元本272,254,783261,198,222
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-75,945,752-74,685,367
(分配準備積立金)2,140,2822,128,599
元本等合計196,309,031186,512,855
純資産の部合計196,309,031186,512,855
負債・純資産合計197,017,729187,162,265