有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年10月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,179,426 | 4,552,865 |
投資信託受益証券 | 185,738,000 | 180,609,302 |
親投資信託受益証券 | 100,303 | 2,000,098 |
流動資産計 | 197,017,729 | 187,162,265 |
資産の部合計 | 197,017,729 | 187,162,265 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 299,480 | 287,318 |
未払受託者報酬 | 23,230 | 20,582 |
未払委託者報酬 | 383,729 | 339,482 |
未払利息 | 11 | 9 |
その他未払費用 | 2,248 | 2,019 |
流動負債計 | 708,698 | 649,410 |
負債の部合計 | 708,698 | 649,410 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 272,254,783 | 261,198,222 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -75,945,752 | -74,685,367 |
(分配準備積立金) | 2,140,282 | 2,128,599 |
元本等合計 | 196,309,031 | 186,512,855 |
純資産の部合計 | 196,309,031 | 186,512,855 |
負債・純資産合計 | 197,017,729 | 187,162,265 |